Аллокация активов
Инвестиционный портфель конструируется из следующих классов активов:
Ликвидные инвестиции
Альтернативные инвестиции
Частные инвестиции
Ликвидные инвестиции
Инструменты
Инвестиционные мандаты (активные / пассивные)
Стратегии
Long/Short, арбитражные, distressed, торговые
Диверсификация
Широкая
Ликвидность
Достаточно высокая
Оценка
Прозрачная – рыночные котировки
Доступность и раскрытие информации
Широкий набор источников
контроль над инвестициями
Как правило, контроля нет, кроме возможности выхода/stop loss
Альтернативные инвестиции
Инструменты
Открытые / закрытые фонды
Стратегии
Кредиты под залог активов, страхование, фондирование исковых требований, торговое финансирование и т.д.
Диверсификация
Средняя
Ликвидность
Ограниченная
Оценка
Обычно не предполагает наличие рыночных котировок
Доступность и раскрытие информации
Ограничены
Контроль над инвестициями
Обычно отсутствует, кроме возможности выхода/погашения
Частные инвестиции
Инструменты
Частный долг | Акции частных компаний
Стратегии
Long credit | Long equity
Диверсификация
Ограниченная
Ликвидность
Отсутствует – инструменты до погашения или до наступления определенных событий
Оценка
Бухгалтерская
Доступность и раскрытие информации
В зависимости от суммы инвестиции
Контроль над инвестицией
В зависимости от суммы инвестиции